兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B(970113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,633,525.81 |
-4,362,933.23 |
-11,938,498.05 |
-6,624,302.01 |
| 本期利润 |
431,225.60 |
355,207.41 |
-11,814,475.98 |
-4,544,788.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.96 |
-22.31 |
-7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
2.05 |
-21.14 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
-20,045,681.07 |
-21,087,257.78 |
-25,000,634.50 |
-18,618,889.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
36,346,366.72 |
37,899,418.21 |
42,501,350.07 |
51,780,245.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.64 |
0.63 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.79 |
-38.98 |
-40.21 |
-30.15 |
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