第一创业创和一个月滚动持有债券(970106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,990,299.02 |
1,120,050.52 |
1,574,894.71 |
557,359.49 |
| 本期利润 |
1,867,003.51 |
1,395,870.37 |
2,501,859.10 |
1,214,773.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.90 |
4.56 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.99 |
4.69 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
740,965.46 |
3,285,193.68 |
1,157,330.14 |
1,760,097.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
26,919,445.61 |
84,749,273.67 |
58,905,320.14 |
53,877,769.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
8.78 |
6.66 |
4.39 |
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