华创证券创享一年持有债券A(970103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-335,381.76 |
155,716.58 |
1,503,770.00 |
134,759.05 |
| 本期利润 |
2,313,315.83 |
242,026.09 |
2,055,813.78 |
1,711,777.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
0.40 |
2.35 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
0.77 |
2.46 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
18,408,418.37 |
20,537,242.77 |
26,302,239.66 |
32,133,542.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.63 |
0.61 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
49,799,717.67 |
53,280,115.65 |
69,089,702.99 |
86,317,677.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.63 |
1.61 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
3.53 |
2.74 |
2.18 |
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