兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B(970101)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-205,525.84 |
-1,995,459.28 |
-4,445,739.83 |
-2,753,219.85 |
| 本期利润 |
3,732,541.93 |
1,107,224.35 |
-1,129,625.95 |
-1,846,384.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.21 |
4.88 |
-4.99 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.78 |
5.09 |
-4.51 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润 |
-7,785,617.60 |
-8,217,569.62 |
-11,322,826.60 |
-10,154,837.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
25,422,589.41 |
23,556,168.12 |
22,845,108.90 |
24,532,749.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.74 |
0.68 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.21 |
-25.68 |
-32.47 |
-29.28 |
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