东证融汇鑫享30天滚动C(970099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,707,090.42 |
133,303,968.27 |
266,010,414.76 |
115,130,350.44 |
| 本期利润 |
220,626,094.90 |
149,951,739.76 |
332,252,376.16 |
160,119,468.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
1.43 |
3.86 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
1.44 |
4.18 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
586,162,461.85 |
779,787,011.21 |
671,195,962.12 |
520,831,192.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,604,938,373.60 |
9,981,448,776.15 |
10,102,518,130.56 |
10,061,635,129.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.06 |
10.05 |
8.49 |
6.56 |
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