东证融汇鑫享30天滚动A(970098)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,100,005.27 |
19,424,808.45 |
16,788,912.35 |
7,256,126.32 |
| 本期利润 |
33,100,411.02 |
21,437,602.93 |
21,334,793.49 |
10,364,426.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.51 |
4.19 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
1.54 |
4.39 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
80,803,766.45 |
117,158,807.07 |
69,599,505.15 |
29,052,037.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
839,950,638.75 |
1,382,894,494.41 |
963,830,332.01 |
512,417,418.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.86 |
10.73 |
9.05 |
7.00 |
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