东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C(970097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,338,916.52 |
78,867,722.01 |
133,384,859.50 |
56,156,676.95 |
| 本期利润 |
126,840,360.96 |
83,963,561.99 |
163,657,804.27 |
76,988,880.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
1.44 |
4.01 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.45 |
4.28 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
364,178,293.48 |
481,270,021.37 |
385,924,950.50 |
221,845,757.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,909,977,966.92 |
5,821,575,029.65 |
5,494,010,005.07 |
4,021,098,872.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.10 |
10.13 |
8.56 |
6.59 |
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