东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A(970096)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,486,356.13 |
282,568,904.60 |
167,790,951.62 |
278,552,210.75 |
| 本期利润 |
55,593,487.80 |
267,418,221.07 |
178,051,862.02 |
328,682,293.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
2.56 |
1.54 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
2.55 |
1.55 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
627,413,723.46 |
809,454,306.44 |
1,102,903,961.77 |
930,631,181.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,369,592,702.21 |
7,435,806,785.75 |
11,038,867,900.08 |
10,833,114,635.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.80 |
11.83 |
10.74 |
9.04 |
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