东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A(970096)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
282,568,904.60 |
167,790,951.62 |
278,552,210.75 |
110,932,091.96 |
| 本期利润 |
267,418,221.07 |
178,051,862.02 |
328,682,293.71 |
141,191,783.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
1.54 |
4.08 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.55 |
4.48 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
809,454,306.44 |
1,102,903,961.77 |
930,631,181.15 |
667,780,808.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,435,806,785.75 |
11,038,867,900.08 |
10,833,114,635.97 |
9,793,347,112.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.83 |
10.74 |
9.04 |
6.96 |
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