兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C(970095)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,179.67 |
-244,978.66 |
-73,231.26 |
-201,466.62 |
| 本期利润 |
3,655.28 |
13,095.17 |
-84,136.59 |
-339,210.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
0.52 |
-3.33 |
-18.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
0.29 |
-3.48 |
-18.99 |
| 期末可供分配利润 |
-174,468.59 |
-800,152.43 |
-975,782.59 |
-816,382.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
578,714.83 |
2,400,811.96 |
2,531,648.89 |
2,420,296.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.75 |
0.72 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.16 |
-25.00 |
-27.82 |
-25.22 |
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