兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C(970095)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-244,978.66 |
-73,231.26 |
-201,466.62 |
-4,381.09 |
| 本期利润 |
13,095.17 |
-84,136.59 |
-339,210.38 |
-62,748.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
-3.33 |
-18.71 |
-6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
-3.48 |
-18.99 |
-10.03 |
| 期末可供分配利润 |
-800,152.43 |
-975,782.59 |
-816,382.99 |
-168,388.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,400,811.96 |
2,531,648.89 |
2,420,296.25 |
825,207.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.72 |
0.75 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.00 |
-27.82 |
-25.22 |
-16.95 |
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