兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A(970093)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,151,625.98 |
-553,983.61 |
-1,906,828.82 |
-181,412.14 |
| 本期利润 |
373,922.43 |
-717,102.09 |
-4,739,472.19 |
-2,275,402.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
-2.81 |
-19.42 |
-9.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
-3.08 |
-18.35 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
-5,802,107.99 |
-9,419,129.54 |
-7,224,952.05 |
-5,181,189.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
19,261,921.49 |
26,349,281.52 |
22,897,489.21 |
27,375,641.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.74 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.15 |
-26.33 |
-23.99 |
-15.91 |
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