东吴安鑫中短债A(970087)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,261,529.45 |
760,724.31 |
1,986,055.64 |
1,147,822.78 |
| 本期利润 |
1,241,987.03 |
742,284.66 |
2,202,668.27 |
1,251,882.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
1.53 |
3.12 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
1.53 |
3.27 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
2,986,765.31 |
2,375,079.93 |
2,446,965.91 |
4,628,184.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,938,179.14 |
36,778,089.85 |
48,694,934.66 |
126,660,714.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.31 |
6.90 |
5.29 |
3.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
