华安证券合赢三个月持有债券(970086)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,169,231.01 |
10,552,394.05 |
19,350,902.15 |
8,481,343.84 |
| 本期利润 |
22,679,620.10 |
16,420,484.55 |
30,072,956.37 |
16,771,066.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.85 |
4.80 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
1.89 |
5.63 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,296,438.84 |
3,056,244.47 |
2,725,832.45 |
6,371,701.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
541,067,702.69 |
938,789,021.46 |
683,810,972.33 |
709,663,649.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
11.20 |
9.14 |
7.17 |
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