东海证券海鑫添利短债(970081)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,204.18 |
19,621.13 |
-13,348.63 |
-47,024.49 |
| 本期利润 |
217,049.45 |
22,116.13 |
124,158.41 |
97,202.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
1.03 |
2.01 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
1.03 |
1.64 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,393,971.30 |
74,680.87 |
87,553.47 |
136,655.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,210,849.26 |
1,836,174.53 |
2,727,120.98 |
5,870,965.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.04 |
4.89 |
3.82 |
3.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
