长城证券中短债C(970076)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,160,670.32 |
5,296,423.74 |
3,359,455.54 |
1,488,556.13 |
| 本期利润 |
6,250,887.58 |
5,233,363.53 |
3,856,079.33 |
2,278,753.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.29 |
3.35 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
1.37 |
3.56 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
6,108,938.09 |
45,580,656.28 |
7,345,861.45 |
6,520,482.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
69,628,790.27 |
533,818,980.23 |
100,749,891.14 |
108,463,492.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.79 |
7.14 |
5.69 |
4.26 |
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