长城证券中短债A(970075)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,933,939.45 |
3,416,143.67 |
7,935,985.21 |
4,443,756.15 |
| 本期利润 |
4,409,306.19 |
3,397,160.55 |
10,272,625.37 |
6,912,828.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.49 |
4.04 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
1.51 |
3.88 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
10,554,683.33 |
22,165,878.67 |
18,166,586.31 |
17,943,591.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
111,594,983.51 |
238,384,213.30 |
229,268,220.57 |
281,939,637.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.88 |
8.06 |
6.45 |
4.84 |
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