东证融汇成长优选混合C(970074)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,874,548.24 |
-2,296,077.38 |
80,512.58 |
855,206.81 |
| 本期利润 |
12,469,786.23 |
-9,745,780.33 |
1,543,279.55 |
811,895.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.09 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.73 |
-10.04 |
5.21 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.66 |
-8.95 |
6.20 |
7.30 |
| 期末可供分配利润 |
7,041,673.00 |
-15,509,342.52 |
-7,434,293.45 |
-480,194.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
67,922,512.56 |
104,503,090.39 |
163,076,688.51 |
13,773,098.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.87 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.57 |
-12.92 |
-4.36 |
-3.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
