华安证券合赢添利债券(970072)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,886,922.85 |
10,345,762.08 |
19,978,151.28 |
9,400,568.24 |
| 本期利润 |
18,927,007.78 |
13,479,599.57 |
28,503,547.58 |
15,424,755.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.64 |
4.42 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.67 |
4.78 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,301,143.37 |
3,328,732.48 |
6,316,361.01 |
10,754,160.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
502,761,117.24 |
806,799,132.27 |
673,383,038.52 |
704,109,907.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.52 |
10.48 |
8.67 |
6.65 |
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