国元元赢四个月定开债(970070)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,178,657.89 |
31,539,859.25 |
14,398,738.01 |
27,007,888.95 |
| 本期利润 |
25,213,790.15 |
46,341,031.03 |
25,400,561.14 |
15,371,085.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
5.24 |
3.10 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
5.52 |
3.19 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
80,752,788.32 |
63,503,469.72 |
61,288,906.57 |
36,080,429.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,246,760,519.69 |
981,675,422.49 |
878,819,921.36 |
772,760,600.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
9.69 |
7.27 |
3.95 |
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