长城证券三个月滚动持有C(970066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,902,759.74 |
4,547,302.82 |
6,640,348.37 |
3,489,249.17 |
| 本期利润 |
6,141,471.70 |
4,796,689.51 |
9,020,132.58 |
5,774,904.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.70 |
3.52 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.94 |
1.69 |
3.50 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
10,445,176.28 |
34,229,220.75 |
16,717,631.23 |
20,979,475.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
92,069,013.60 |
316,046,595.37 |
177,995,191.23 |
254,925,631.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.19 |
8.85 |
7.04 |
5.58 |
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