长城证券三个月滚动持有B(970065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,892,187.30 |
2,936,902.90 |
5,446,216.67 |
2,814,358.32 |
| 本期利润 |
4,353,185.85 |
3,050,594.83 |
7,212,628.51 |
4,434,580.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
1.83 |
3.79 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
1.85 |
3.81 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
9,712,018.23 |
18,287,295.78 |
17,155,373.71 |
15,900,272.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
81,172,643.59 |
161,563,144.51 |
175,848,058.57 |
187,959,277.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.29 |
9.77 |
7.78 |
6.15 |
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