长城证券三个月滚动持有A(970064)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,720,586.02 |
2,014,785.72 |
3,624,938.53 |
1,923,904.34 |
| 本期利润 |
3,134,305.01 |
2,106,404.60 |
4,862,798.23 |
3,066,849.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
1.83 |
3.84 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
1.84 |
3.82 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
7,864,261.24 |
13,457,001.83 |
11,277,271.85 |
10,836,926.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
64,332,437.72 |
116,194,385.22 |
112,509,738.22 |
124,118,837.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.29 |
9.77 |
7.79 |
6.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
