华安证券合赢六个月持有债券(970063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,130,769.17 |
9,780,446.56 |
20,738,471.02 |
10,717,501.56 |
| 本期利润 |
35,941,359.14 |
21,790,802.03 |
34,595,189.55 |
21,550,813.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
2.63 |
5.87 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
2.93 |
6.25 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,596,638.94 |
4,250,079.38 |
2,725,057.80 |
20,809,496.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
822,670,883.59 |
1,125,131,371.73 |
612,530,010.93 |
572,256,305.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.15 |
14.25 |
11.00 |
8.66 |
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