华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C(970062)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
194,315.71 |
439,039.80 |
187,999.12 |
736,173.62 |
| 本期利润 |
282,473.66 |
767,896.12 |
541,241.01 |
386,355.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
4.12 |
2.69 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
3.95 |
2.58 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,163,336.06 |
1,864,514.61 |
1,511,220.53 |
1,858,597.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,195,387.45 |
17,959,108.86 |
16,675,622.77 |
26,029,553.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.23 |
6.56 |
5.16 |
2.51 |
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