华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A(970061)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
650,837.51 |
1,768,459.26 |
928,733.33 |
2,955,514.75 |
| 本期利润 |
910,483.55 |
3,667,502.03 |
2,919,049.44 |
763,882.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
4.88 |
2.95 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
4.26 |
2.74 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
7,169,053.74 |
5,807,324.47 |
5,349,751.36 |
10,674,406.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
54,870,023.76 |
48,226,064.13 |
50,267,407.68 |
128,739,561.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.18 |
7.33 |
5.77 |
2.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
