安信瑞盈3个月滚动持有债A(970058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
531,428.66 |
265,813.21 |
1,117,269.00 |
643,039.84 |
| 本期利润 |
870,561.04 |
295,627.52 |
1,421,273.71 |
1,124,870.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
0.97 |
4.05 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
0.97 |
3.96 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,248,621.11 |
2,258,168.25 |
2,156,188.87 |
2,089,255.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
25,162,023.92 |
29,075,913.69 |
31,361,035.31 |
35,703,899.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.88 |
8.42 |
7.38 |
6.44 |
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