方正鑫悦一年持有债券C(970053)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-49,003.67 |
-266,708.34 |
-195,810.80 |
139,541.66 |
| 本期利润 |
29,971.22 |
50,014.52 |
111,319.98 |
-245,281.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.50 |
0.89 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
-0.04 |
0.50 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润 |
7,420.41 |
55,408.50 |
147,319.53 |
260,469.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,150,201.92 |
5,914,211.64 |
9,611,944.89 |
16,065,669.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.76 |
1.61 |
2.16 |
1.65 |
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