方正鑫悦一年持有债券A(970052)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-164,079.78 |
-1,219,196.16 |
-994,658.55 |
1,132,528.73 |
| 本期利润 |
244,964.42 |
635,092.32 |
816,883.19 |
-1,219,557.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
1.20 |
1.15 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.36 |
0.70 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,032,195.29 |
6,779,023.69 |
12,406,112.76 |
24,065,558.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
7,909,978.03 |
27,444,096.47 |
49,713,783.39 |
98,522,749.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.74 |
2.38 |
2.72 |
2.01 |
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