东海海睿锐意3个月定开混合(970050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-533,406.82 |
-660,764.73 |
-3,082,185.78 |
-1,197,365.56 |
| 本期利润 |
-306,452.32 |
-587,509.93 |
-2,463,832.67 |
-1,189,369.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.96 |
-7.10 |
-23.92 |
-10.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.31 |
-6.60 |
-21.25 |
-10.26 |
| 期末可供分配利润 |
-2,493,162.32 |
-3,754,853.13 |
-3,382,163.91 |
-2,164,634.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.27 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
6,109,337.22 |
7,941,570.11 |
9,007,230.48 |
10,458,185.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.68 |
0.73 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.17 |
-44.71 |
-40.80 |
-32.53 |
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