东吴裕盈一年持有混合C(970045)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,316.24 |
1,802,139.59 |
-1,381,205.25 |
-1,652,702.25 |
| 本期利润 |
353,530.50 |
2,202,443.40 |
-1,146,887.87 |
-1,980,921.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
12.57 |
-6.22 |
-7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
15.17 |
-5.38 |
-8.96 |
| 期末可供分配利润 |
-2,986,450.07 |
-4,042,440.79 |
-8,505,835.35 |
-8,914,088.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
14,537,401.58 |
17,085,538.27 |
16,841,589.31 |
21,017,528.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.81 |
0.66 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.96 |
-19.13 |
-33.56 |
-29.78 |
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