东吴裕盈一年持有混合B(970044)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
217,426.10 |
3,283,178.56 |
-1,313,087.49 |
-1,620,047.33 |
| 本期利润 |
791,304.81 |
3,587,143.76 |
-1,114,916.27 |
-2,072,624.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
16.23 |
-5.23 |
-8.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
16.32 |
-4.91 |
-8.03 |
| 期末可供分配利润 |
-4,049,114.75 |
-5,017,543.74 |
-9,841,642.59 |
-8,947,033.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.32 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
25,464,623.26 |
25,596,700.40 |
21,255,399.67 |
22,865,640.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.84 |
0.68 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.72 |
-16.39 |
-31.65 |
-28.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
