东吴裕盈一年持有混合A(970043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,410,082.67 |
-3,495,193.57 |
-4,312,156.06 |
1,419,871.05 |
| 本期利润 |
6,225,415.88 |
-2,974,217.30 |
-5,334,762.68 |
2,108,843.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.56 |
-5.71 |
-7.48 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.62 |
-5.19 |
-8.59 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
-10,852,075.34 |
-24,429,707.04 |
-23,505,420.96 |
-18,960,965.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
49,278,255.51 |
50,050,124.06 |
57,203,087.48 |
72,545,688.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.67 |
0.71 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.05 |
-32.80 |
-29.12 |
-20.72 |
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