国海量化优选一年持有股票C(970042)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,236,225.30 |
-63,174,294.10 |
16,309,078.89 |
38,022,354.23 |
| 本期利润 |
901,750.14 |
-63,514,493.22 |
16,640,666.24 |
47,583,635.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.21 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
-13.37 |
2.66 |
7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
-12.06 |
1.36 |
6.84 |
| 期末可供分配利润 |
133,830,173.48 |
128,534,479.37 |
207,356,321.37 |
252,468,316.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.45 |
0.65 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
331,206,901.23 |
428,049,147.02 |
543,027,896.21 |
633,175,491.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.50 |
1.70 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.81 |
-11.82 |
0.27 |
5.68 |
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