国海量化优选一年持有股票A(970041)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,710.42 |
-4,455,607.30 |
902,639.24 |
2,456,251.77 |
| 本期利润 |
-11,341.99 |
-4,441,013.39 |
1,031,288.25 |
3,224,572.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.20 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
-12.91 |
2.36 |
6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.53 |
-12.06 |
1.36 |
6.83 |
| 期末可供分配利润 |
12,022,857.84 |
9,233,071.21 |
14,782,350.63 |
17,256,394.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.45 |
0.65 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
29,690,996.71 |
30,646,059.91 |
38,623,286.64 |
43,187,469.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.50 |
1.70 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.94 |
-11.71 |
0.40 |
5.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
