天风六个月滚动持有债券C(970040)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,851,803.05 |
2,476,340.78 |
733,281.19 |
1,739,601.07 |
| 本期利润 |
6,914,986.99 |
3,853,325.68 |
1,612,437.40 |
666,176.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
6.75 |
3.61 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
7.14 |
3.72 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
27,913,701.81 |
13,927,997.29 |
2,437,358.73 |
1,421,172.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
298,789,648.14 |
173,751,630.91 |
42,813,465.62 |
52,776,574.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.55 |
10.11 |
6.59 |
2.77 |
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