天风六个月滚动持有债券A(970039)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,059,755.86 |
36,942,955.34 |
12,620,389.98 |
28,208,677.45 |
| 本期利润 |
40,867,170.53 |
57,371,634.03 |
26,652,940.49 |
13,879,396.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
7.10 |
3.77 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
7.46 |
3.87 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
167,442,992.03 |
126,104,279.17 |
48,915,210.23 |
35,406,787.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,573,726,830.28 |
1,369,679,474.81 |
721,284,033.03 |
764,434,138.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.36 |
12.68 |
8.92 |
4.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
