东莞德益6个月持有债(970038)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,021,664.04 |
16,986,991.70 |
10,180,188.72 |
22,842,765.14 |
| 本期利润 |
9,134,240.25 |
30,773,129.54 |
20,866,886.77 |
10,213,330.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
5.60 |
3.68 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
5.72 |
3.75 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
7,322,692.65 |
31,692,200.93 |
27,545,752.30 |
20,324,522.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
70,408,292.12 |
512,049,495.99 |
548,301,882.56 |
601,978,463.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.76 |
11.52 |
9.44 |
5.49 |
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