华安证券睿赢一年持有债券B(970037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,802,108.95 |
4,798,291.01 |
8,180,966.84 |
6,374,059.41 |
| 本期利润 |
17,306,986.01 |
9,430,510.03 |
16,759,148.17 |
11,933,846.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
3.14 |
6.60 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
3.33 |
7.04 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
32,069,712.69 |
27,642,184.74 |
18,785,117.53 |
14,555,395.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
320,811,712.32 |
332,563,682.48 |
272,179,497.94 |
231,546,243.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.87 |
13.01 |
9.37 |
7.32 |
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