华安证券睿赢一年持有债券A(970036)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,017,961.81 |
4,509,147.83 |
2,234,189.26 |
5,328,161.02 |
| 本期利润 |
973,655.00 |
7,071,666.23 |
4,167,342.18 |
10,160,267.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
6.16 |
3.45 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
6.37 |
3.53 |
7.47 |
| 期末可供分配利润 |
12,113,651.91 |
11,753,318.60 |
10,748,427.66 |
9,558,556.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
92,974,897.06 |
105,538,798.33 |
115,605,468.28 |
123,605,412.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.00 |
17.74 |
14.60 |
10.69 |
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