华安证券合赢九个月持有(970035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,090,796.71 |
7,219,949.86 |
27,406,693.91 |
13,517,588.44 |
| 本期利润 |
26,814,747.07 |
16,444,866.64 |
38,204,038.62 |
26,260,317.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
2.32 |
5.49 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.40 |
5.96 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
4,452,633.37 |
472,810.52 |
6,254,696.93 |
6,183,763.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
458,159,603.67 |
691,060,846.18 |
705,191,576.99 |
735,287,841.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.20 |
15.66 |
12.95 |
11.09 |
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