华安证券合赢三个月定开(970034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,175,666.10 |
4,082,649.71 |
6,570,634.16 |
3,150,891.73 |
| 本期利润 |
7,239,448.27 |
4,979,978.17 |
10,755,199.41 |
6,259,483.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.63 |
5.77 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
1.74 |
6.40 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
632,322.58 |
1,147,860.29 |
3,121,037.30 |
3,342,870.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
184,008,217.85 |
266,019,414.00 |
238,399,203.44 |
198,444,179.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.37 |
14.21 |
12.25 |
9.93 |
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