东海海睿进取灵活配置混合A(970032)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,531,321.56 |
-1,854,402.79 |
-2,443,323.17 |
-559,516.03 |
| 本期利润 |
-1,569,623.55 |
-2,393,679.75 |
-3,690,874.59 |
-1,188,183.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.42 |
-10.36 |
-13.02 |
-3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.75 |
-9.96 |
-12.64 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-10,377,285.72 |
-12,892,849.40 |
-11,516,895.08 |
-9,339,125.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
18,888,393.12 |
20,733,520.33 |
25,027,208.88 |
28,306,855.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.68 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.73 |
-46.24 |
-40.30 |
-34.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
