安信资管瑞元添利C(970031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,380,717.18 |
4,650,070.30 |
10,865,297.98 |
6,868,149.81 |
| 本期利润 |
6,113,996.65 |
4,854,531.58 |
35,798,512.18 |
29,850,227.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
1.58 |
5.33 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.56 |
4.24 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
12,732,394.62 |
21,333,654.08 |
29,041,499.00 |
44,639,471.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
172,410,543.86 |
237,530,712.29 |
380,699,275.97 |
651,330,893.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.90 |
10.93 |
9.23 |
8.00 |
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