安信资管瑞元添利A(970029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,376.54 |
901,516.64 |
1,141,913.77 |
556,931.65 |
| 本期利润 |
1,444,114.13 |
938,057.01 |
2,754,688.63 |
2,004,444.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.70 |
4.57 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.71 |
4.55 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
3,501,610.55 |
4,796,227.48 |
4,132,382.39 |
3,824,567.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
47,794,303.93 |
54,609,638.78 |
56,691,345.99 |
60,046,254.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.16 |
12.01 |
10.13 |
8.72 |
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