华安证券聚赢一年持有A(970024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
618,480.27 |
1,763,037.56 |
1,093,272.99 |
3,134,994.99 |
| 本期利润 |
699,396.02 |
2,596,594.39 |
1,788,502.52 |
4,975,902.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
4.28 |
2.79 |
7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
4.65 |
2.90 |
7.67 |
| 期末可供分配利润 |
7,717,168.30 |
7,699,219.61 |
8,894,879.68 |
8,337,886.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
47,163,327.87 |
50,447,195.59 |
62,965,143.07 |
65,447,389.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.98 |
23.09 |
21.03 |
17.62 |
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