信达价值精选B(970021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,679,240.14 |
341,932.53 |
-1,957,138.08 |
-1,156,648.98 |
| 本期利润 |
3,380,737.11 |
217,969.08 |
-1,483,655.96 |
-1,350,705.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
0.50 |
-3.58 |
-3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
0.59 |
-3.77 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
590,220.42 |
-1,463,072.97 |
-1,745,331.87 |
-970,240.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,351,559.97 |
44,557,306.61 |
43,007,078.59 |
44,409,075.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.15 |
-11.60 |
-12.12 |
-11.83 |
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