信达价值精选A(970020)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
346,269.94 |
42,266.98 |
-354,365.72 |
-243,146.95 |
| 本期利润 |
451,317.04 |
37,630.95 |
-283,991.23 |
-269,046.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.70 |
0.63 |
-3.98 |
-3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
0.59 |
-3.77 |
-3.46 |
| 期末可供分配利润 |
320,179.59 |
-80,824.61 |
-121,065.51 |
-106,437.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,835,271.05 |
5,744,085.30 |
6,034,442.75 |
6,355,651.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.19 |
-11.64 |
-12.16 |
-11.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
