方正证券金港湾六个月持有债券C(970019)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
514,207.96 |
-208,146.90 |
-3,147,675.25 |
-3,357,830.67 |
| 本期利润 |
4,145,326.59 |
3,679,804.72 |
-11,849,750.79 |
1,302,046.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
1.89 |
-2.52 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
1.78 |
-3.65 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,230,306.51 |
1,618,170.61 |
-1,767,484.45 |
5,953,462.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
85,683,422.65 |
168,748,097.85 |
218,092,281.35 |
365,112,895.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.46 |
0.97 |
-0.80 |
4.49 |
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