| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 16,372.64 | -1,341.84 | -26,498.61 | -23,082.21 |
| 本期利润 | 67,314.68 | 53,267.95 | -133,511.40 | 59,231.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.44 | 1.88 | -3.22 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.38 | 1.84 | -3.55 | 1.53 |
| 期末可供分配利润 | 107,947.76 | 92,038.44 | 62,345.96 | 147,813.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,672,344.16 | 2,718,783.04 | 3,547,334.05 | 4,307,579.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.44 | 0.91 | -0.92 | 4.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
