中信建投价值增长A(970016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-117,525,637.74 |
-89,683,004.45 |
-10,437,596.35 |
3,058,081.34 |
| 本期利润 |
-87,221,951.06 |
-156,324,068.44 |
-211,140,632.24 |
-109,433,818.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.29 |
-19.14 |
-18.50 |
-8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.83 |
-17.07 |
-17.20 |
-8.68 |
| 期末可供分配利润 |
-285,342,120.03 |
-279,399,902.38 |
-205,870,282.44 |
-208,493,729.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.23 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
741,854,901.56 |
730,795,001.41 |
939,039,913.07 |
1,122,216,450.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.89 |
1.07 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.63 |
-53.27 |
-43.65 |
-37.85 |
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