申万红利成长灵活配置混合(970015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,672,006.99 |
1,313,763.68 |
2,079,308.45 |
751,389.40 |
| 本期利润 |
12,565,984.18 |
-1,453,876.36 |
5,546,057.58 |
9,817,428.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.48 |
-1.37 |
5.58 |
10.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.13 |
-1.36 |
6.97 |
11.18 |
| 期末可供分配利润 |
-81,538.70 |
-13,933,499.19 |
-13,462,778.17 |
-7,089,615.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
86,185,582.37 |
102,847,171.42 |
112,076,274.27 |
91,303,031.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.88 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.55 |
-11.36 |
-10.14 |
-6.61 |
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